المحاسبة

Momentfy يحتفظ بدفتر قيد مزدوج تحت السطح. في كل مرة يُسجّل بيع، يُعالج مرتجع، تُدفع فاتورة، أو يُقيَّد مسير رواتب، يُنشأ قيد يومية متساوٍ ومتقابل تلقائيًا. موديول المحاسبة هو حيث ترى وتدير تلك الدفاتر، بالإضافة لما لا يفعله الدفتر وحده: التسويات، استهلاك الأصول، والمراجعات.

الصفحة الرئيسية تعرض العلامات الحيوية المالية. أربعة مؤشرات أعلاها — إجمالي الأصول، إجمالي المطلوبات، إجمالي حقوق الملكية، صافي الدخل للشهر حتى تاريخه — بجانب فحصين يخبرانك إن كانت الدفاتر لا تزال متوازنة.

ميزان المراجعة متوازن

المدين يساوي الدائن عبر كل حساب. إن كان مختلًّا، قيد يدوي أو استيراد هو المتّهم المعتاد.

أ = م + ح

معادلة الميزانية. إن اختلّت فالحسابات بنيويًّا خطأ؛ تواصل مع الدعم قبل تسجيل أي شيء آخر.

أسفل المؤشرات، ملخصا تقادم المدينين والدائنين يعرضان الأرصدة المستحقة على العملاء والمستحقة للموردين مقسّمة إلى: جارية، 1–30، 31–60، 61–90، و90+ يومًا.

شجرة الحسابات هي العمود الفقري للدفتر. كل قيد يومية يضرب حسابًا أو أكثر منها.

• يشحن Momentfy شجرة افتراضية منطقية — تبدأ بها فورًا.
• صفّي بالنوع (أصل، مطلوب، حقوق ملكية، إيراد، مصروف، مقابل)، الرصيد الطبيعي (مدين أو دائن)، المصدر (نظام أو مخصص)، والحالة.
• أنشئ حسابًا مخصّصًا حين تحتاج تفصيلاً لا يشحنه Momentfy افتراضيًا — مثل حساب إيراد فرعي لخط خدمة جديد.
• إيقاف حساب يُخفيه من الاختيار دون حذف القيود التاريخية.

كل معاملة تعيش هنا. عمود "المصدر" يقول لك ما الذي أنشأ كل قيد: SALE، INVOICE_ISSUE، INVOICE_PAYMENT، EXPENSE، SUPPLIER_PAYMENT، BILL، GIFT_CARD_ISSUE، CASH_REGISTER_CLOSE، DEPRECIATION، PAYROLL، أو MANUAL.

• وسّع أي قيد للبنود المدينة والدائنة. الجانبان يجب أن يتوازنا.
• صفّي بالمصدر والفترة.
• اضغط "قيد يدوي جديد" لتسجيل قيد — اختر حسابات، أدخل مبالغ مدينة ودائنة، أضف وصفًا. زر الحفظ مُعطّل حتى يتوازن الطرفان.

حين تنقل من نظام آخر، الأرصدة الافتتاحية هي كيف تزرع الدفتر بمبالغ بدء.

1. 1افتح المحاسبة → الأرصدة الافتتاحية.
2. 2أدخل رصيد كل حساب، مجمّعة تحت الأصول، المطلوبات، حقوق الملكية.
3. 3أي فرق متبقٍ بين المدين والدائن يُوازن تلقائيًا لحساب حقوق ملكية المالك — حساب التنظيف في الشجرة.
4. 4أرسل. تُسجَّل الأرصدة كقيد واحد مصدره OPENING_BALANCES.

الفواتير هي ما تدين به — فواتير موردين، فواتير مرافق، أي مبلغ مستحق لم يُدفع بعد.

1. 1افتح المحاسبة → الفواتير واضغط "فاتورة جديدة".
2. 2اختر المورّد، أدخل رقم الفاتورة (مرجع المورّد نفسه)، تاريخ الإصدار، وتاريخ الاستحقاق.
3. 3أضف بنودًا — وصف، مبلغ، وحساب المصروف الذي تضربه.
4. 4احفظ مسوّدة أثناء التحقق؛ انتقل إلى "مفتوحة" لتسجيل المطلوب.
5. 5سجّل مدفوعات من المبيعات → مدفوعات الموردين أو من تفاصيل الفاتورة؛ الحالة تتحول إلى مدفوعة جزئيًا أو مدفوعة تلقائيًا.

مسوّدة

قابلة للتعديل، ليست في الدفاتر بعد.

مفتوحة

مستحقة؛ تُحسب في تقادم الدائنين.

مدفوعة جزئيًا

بعض السداد تم؛ المتبقي لا يزال في الدائنين.

مدفوعة

مُغلقة؛ رصيد صفر.

ملغاة

مُلغاة — يعكس أي أثر محاسبي.

المشتريات الكبيرة التي ستستخدمها لسنوات — معدات، أثاث، مركبات، حواسيب. موديول الأصول الثابتة يتتبّع كل واحدة ويقيّد الاستهلاك الشهري تلقائيًا بحيث لا يضرب صافي دخلك دفعة واحدة.

1. 1افتح المحاسبة → الأصول الثابتة واضغط "أصل جديد".
2. 2أدخل الاسم، الفئة، تاريخ الاقتناء، التكلفة، قيمة الخردة، والعمر الإنتاجي بالأشهر.
3. 3اختر طريقة الاستهلاك: القسط الثابت (شحن شهري متساوٍ) أو الرصيد المتناقص (مُثقّل في البداية بمعدل متناقص).
4. 4تعاين النافذة الشحن الشهري والسنوي والقيمة الدفترية نهاية العمر.
5. 5احفظ. يُقيّد قيد يومية للأصل؛ قيود الاستهلاك الشهرية تُقيَّد تلقائيًا لاحقًا.

التصرّف في أصل

عند بيع أصل أو إحالته للتقاعد، اضغط "تصرّف" على صفه. أدخل تاريخ التصرف والعائدات؛ يُقيّد النظام الربح أو الخسارة مقابل القيمة الدفترية ويغلق الأصل.

التسوية هي كيف تُثبت أن الدفتر يطابق البنك. استورد كشف البنك، طابق كل بند بدفعة مسجلة، وأغلق الفترة.

1. 1افتح المحاسبة → التسوية البنكية واختر حسابًا بنكيًا.
2. 2ارفع كشف CSV. صُل الأعمدة: التاريخ، الوصف، المرجع، ومبلغ بإشارة أو عمودين (مدين/دائن).
3. 3يطابق Momentfy الصفوف تلقائيًا مع المدفوعات والمصروفات المسجلة ضمن نافذة ±7 أيام بالمبلغ.
4. 4طابق ما لم يُطابَق يدويًا — اضغط الصف واختر القيد المقابل في الدفتر.
5. 5راقب شارة التسوية: تعرض "متوازنة" أو "خارج التوازن بـ X" لتعرف أين تقف.
6. 6حين تتوازن، احفظ التسوية لسجل المراجعة.

كل قيد يومية مُهَشَّم في سلسلة — غيّر أي شيء، حتى الوصف، وتنكسر السلسلة. صفحة سجل المراجعة تتيح لمراجع أو مالك إعادة التحقق من الدفتر كله.

• تعرض الصفحة عدد الصفوف المتحقق منها وأي اختلاف في التهشيم.
• اضغط "أعد التحقق" لإعادة حساب السلسلة — ثوانٍ حتى في الدفاتر الكبيرة.
• الاختلافات نادرة وتعني عادة خطأ في استيراد لا تلاعبًا — لكن يُعلَّم للتحقيق.

المرتجعات فوق حدّ الاعتماد تهبط هنا بدل تنفيذها فورًا. القاعدة: من رفع المرتجع لا يمكن أن يكون من يعتمده.

1. 1افتح المحاسبة → المرتجعات المعلقة.
2. 2راجع كل مرتجع معلّق: البيع الأصلي، السبب، الرافع.
3. 3اعتمد لإطلاق المرتجع للعميل — حالة الاسترداد تكتمل ويُقيّد القيد.
4. 4ارفض مع سبب إن كان المرتجع لا يجب أن يمر. يبقى البيع الأصلي مكتملاً كما هو.

• سوِّ شهريًا. سنة بلا تسويات عالم من الألم؛ 30 يومًا فنجان قهوة.
• فئّات كل مصروف وفاتورة — فلاتر الفئات تجعل قائمة الأرباح فعلاً قابلة للقراءة.
• أبقِ القيود اليدوية نادرة ومشروحة. مستقبلك سيشكر حاضرك على المذكرة.
• أعد تشغيل سجل المراجعة بعد أي استيراد جماعي أو هجرة بيانات — أرخص ضمان أن الدفاتر سليمة.